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亿利洁能年报被问询关联收购、流动性压力引关注

2019-04-24 13:42:41 来源:财经网

  记者 夏子航

  今日,亿利洁能公告称,收到上交所发来的年报事后审核问询函,监管部门重点聚焦了其行业经营、关联收购及流动性压力等问题。

  首先,上交所聚焦亿利洁能的行业经营问题,并特别关注了其中的背离情况。

  据披露,2018年,亿利洁能实现营业收入173.71亿元,同比增长3.67%,归属于上市公司股东的净利润为7.71亿元,扣除非经常性损益的净利润为5.77亿元,同比增幅分别为46.80%和32.52%。

  年报显示,亿利洁能循环经济业务中,以煤炭的高效清洁利用为切入点,积极打造以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链,延伸供应链服务业务。2018年,公司主要产品PVC、烧碱、乙二醇等价格均呈现不同程度的上涨,公司的主要产品的产能利用情况基本均在90%以上,个别产品的产能利用率超过110%。

  然而,在产品价格上涨、产能利用率高企情况下,亿利洁能的营业收入增幅仅为3.67%,整体毛利率仅增长2.05个百分点。

  就此,上交所要求亿利洁能结合上下游供需和行业发展态势、产品售价和销量变化等,分产品具体分析公司收入和毛利率水平变化的合理性,并与同行业可比上市公司进行比较。

  除上述行业经营问题外,亿利洁能资产与关联收购方面的问题也引发关注。

  近年来,亿利洁能频繁进行关联方资产收购,导致公司资产规模不断扩大,但公司收入的增长幅度却并不匹配。

  年报显示,截至2018年末,亿利洁能融资租入的固定资产原值达到64.20亿元,期末余额为50.78亿元,比2017年末大幅增加了157.63%。数据显示,公司近三年融资租入固定资产不断增加,2018年末较2016年末增幅近500%,公司同期营业收入的增幅仅为57.09%。

  对此,监管部门要求上市公司结合同行业可比上市公司的情况及公司的产品产能设计和利用情况,分析公司各业务板块的固定资产与产生收入的匹配情况,明确公司的固定资产与行业其他公司是否一致,并解释存在差异的原因。

  问询函显示,2018年,亿利洁能向控股股东及其关联方收购新杭能源75.19%股权、亿鼎生态60%股权和天津保理100%股权,合计对价为17.34亿元。最近10年,公司频繁多次向控股股东亿利集团购买化工、煤炭、光伏、乙二醇、医药等多元化资产,导致公司固定资产规模激增。

  但是,上述相关资产大部分为周期性行业,收购后还需上市公司投入大量营运资金和建设资金。问询函要求上市公司说明,公司在流动性压力较大的情况下,大额支付现金向控股股东购买上述资产的主要考虑和合理性。

  最后,监管部门对亿利洁能的流动性压力进行了关注。

  2018年末,亿利洁能账面货币资金为104.03亿元,其中,受限货币资金为25.74亿元,募集资金专户余额为24.25亿元,自由支配货币资金54.04亿元。同时,公司账面付息债务(长短期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债)合计80.33亿元。此外,公司账面还存在应付票据及应付账款71.08亿元,其他应付款10.57亿元,长期应付款21.80亿元。

  特别值得注意的是,亿利洁能2018年确认财务费用8.02亿元,超过公司当年实现的归属于母公司净利润7.71亿元。其中,利息支出4.73亿元,承兑汇票贴息2.29亿元,未确认的融资费用2.14亿元。

  对此,问询函要求亿利洁能说明在存在大规模债务且负担高额融资成本的同时,保有巨额货币资金的合理性和必要性。同时,问询函要求亿利洁能结合公司的资金情况和2019年度的具体偿债安排等,充分提示公司的财务压力和流动性风险,明确是否存在难以按期偿还有关债务的风险。

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